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單位凈值 (2024-11-08)

1.16270.02%
近1月：0.43%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2617
近3月：0.14%
近3年：8.25%

近6月：0.89%
成立來：27.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.96億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-01-10～01-16/2025-01-10～01-16
預估開放申購時間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1627 1.2617 0.02%
    11-07 1.1625 1.2615 0.03%
    11-06 1.1621 1.2611 0.02%
    11-05 1.1619 1.2609 0.02%
    11-04 1.1617 1.2607 0.03%
    11-01 1.1613 1.2603 0.03%
    10-31 1.1609 1.2599 0.02%
    10-30 1.1607 1.2597 0.00%
    10-29 1.1607 1.2597 0.00%
    10-28 1.1607 1.2597 0.00%
    10-25 1.1607 1.2597 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.14%
    0.89%
    2.29%
    2.88%
    4.93%
    8.25%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    2004 | 3193
    1908 | 3116
    2583 | 2976
    2305 | 2770
    2185 | 2634
    1922 | 2257
    1622 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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