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單位凈值 (2024-11-08)

1.12600.04%
近1月：0.61%
近1年：3.71%

累計凈值

1.2293
近3月：-0.31%
近3年：6.75%

近6月：1.01%
成立來：24.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1260 1.2293 0.04%
    11-07 1.1256 1.2289 0.05%
    11-06 1.1250 1.2283 0.03%
    11-05 1.1247 1.2280 0.02%
    11-04 1.1245 1.2278 0.04%
    11-01 1.1240 1.2273 0.06%
    10-31 1.1233 1.2266 0.02%
    10-30 1.1231 1.2264 0.01%
    10-29 1.1230 1.2263 -0.01%
    10-28 1.1231 1.2264 -0.02%
    10-25 1.1233 1.2266 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    -0.31%
    1.01%
    2.83%
    3.71%
    5.14%
    6.75%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    530 | 3219
    811 | 3193
    2769 | 3116
    2382 | 2976
    1801 | 2770
    1528 | 2634
    1831 | 2257
    1834 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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