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單位凈值 (2024-11-08)

1.12500.01%
近1月：0.38%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2300
近3月：0.39%
近3年：7.73%

近6月：0.98%
成立來：24.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：53.84億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：鄭雙超等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-11-25～12-02/2024-11-25～12-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年11月22日15:00~12月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年11月22日15:00~12月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1250 1.2300 0.01%
    11-07 1.1249 1.2299 0.03%
    11-06 1.1246 1.2296 0.01%
    11-05 1.1245 1.2295 0.01%
    11-04 1.1244 1.2294 0.03%
    11-01 1.1241 1.2291 0.04%
    10-31 1.1237 1.2287 0.03%
    10-30 1.1234 1.2284 0.02%
    10-29 1.1232 1.2282 0.01%
    10-28 1.1231 1.2281 0.01%
    10-25 1.1230 1.2280 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.39%
    0.98%
    1.91%
    2.44%
    4.12%
    7.73%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2253 | 3193
    907 | 3116
    2445 | 2976
    2541 | 2770
    2399 | 2634
    2125 | 2257
    1716 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:43
237 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:41
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216 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-21 09:24
208 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-21 09:18
232 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-21 09:05
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213 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-09 09:28
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533 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:11
796 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 07:54
766 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
865 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 10:17
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