基金品種

全球市場(chǎng)
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02270.02%
近1月：0.62%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.2301
近3月：0.07%
近3年：8.59%

近6月：0.86%
成立來：25.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.08億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-02-10～02-12/2025-02-10～02-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0227 1.2301 0.02%
    11-07 1.0225 1.2299 0.07%
    11-06 1.0218 1.2292 0.02%
    11-05 1.0216 1.2290 0.04%
    11-04 1.0212 1.2286 0.04%
    11-01 1.0208 1.2282 0.10%
    10-31 1.0198 1.2272 0.05%
    10-30 1.0193 1.2267 0.01%
    10-29 1.0192 1.2266 0.03%
    10-28 1.0189 1.2263 -0.04%
    10-25 1.0193 1.2267 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.62%
    0.07%
    0.86%
    2.05%
    2.63%
    4.85%
    8.59%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    394 | 3219
    764 | 3193
    2120 | 3116
    2625 | 2976
    2456 | 2770
    2304 | 2634
    1948 | 2257
    1558 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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