宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合：2024年第三季度利潤(rùn)160.64萬元 凈值增長(zhǎng)率2.43%

　　AI基金宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合（162205）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)160.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0265元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.43%，截至三季度末，基金規(guī)模為6879.47萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.14元?；鸾?jīng)理是蔡熠陽，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.99%；宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式最低，為2.6%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，債券倉位堅(jiān)持穩(wěn)健風(fēng)格，主要采用杠桿和票息策略，三季度配合負(fù)債變化擇機(jī)加配高性價(jià)比的資產(chǎn)，結(jié)合利率債和銀行二級(jí)資本債的波段操作，來獲得較穩(wěn)定的票息收益和資本利得，同時(shí)結(jié)合轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的機(jī)會(huì)增厚組合收益。權(quán)益?zhèn)}位，我們優(yōu)化了紅利倉位，增加了電力設(shè)備出口鏈條板塊的投資，并關(guān)注電子、醫(yī)藥和軍工等領(lǐng)域。對(duì)四季度的市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)部分板塊或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　截至11月7日，宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.57%，位于同類可比基金349/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.86%，位于同類可比基金530/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.99%，位于同類可比基金476/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.44%，位于同類可比基金339/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.159，位于同類可比基金280/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為8.97%，同類可比基金排名205/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年一季度，為6.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為28.69%，同類平均為18.77%。2019年三季度末基金達(dá)到41.29%的最高倉位，2024年三季度末最低，為23.81%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6879.47萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國(guó)平安、比亞迪、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、拉卡拉、招商銀行、福耀玻璃、北京銀行、中國(guó)神華、菜百股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合：2024年第三季度利潤(rùn)160.64萬元 凈值增長(zhǎng)率2.43%)

(責(zé)任編輯：system)