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單位凈值 (2024-11-08)

1.10440.01%
近1月：0.56%
近1年：4.64%

累計凈值

1.2144
近3月：0.45%
近3年：12.20%

近6月：1.54%
成立來：22.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.62億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1044 1.2144 0.01%
    11-07 1.1043 1.2143 0.06%
    11-06 1.1036 1.2136 -0.04%
    11-05 1.1040 1.2140 0.03%
    11-04 1.1037 1.2137 0.00%
    11-01 1.1037 1.2137 0.07%
    10-31 1.1029 1.2129 0.07%
    10-30 1.1021 1.2121 -0.02%
    10-29 1.1023 1.2123 0.02%
    10-28 1.1021 1.2121 0.00%
    10-25 1.1021 1.2121 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.56%
    0.45%
    1.54%
    3.30%
    4.64%
    7.98%
    12.20%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2749 | 3219
    1114 | 3193
    707 | 3116
    1019 | 2976
    1109 | 2770
    507 | 2634
    311 | 2257
    327 | 1931
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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354 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:24
655 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:44
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569 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
450 0 怎么2天都沒有動靜，我的天 基民dHNRBi 07-16 22:34
593 0 持有的這么多債基就嗯跌！你可真優(yōu)秀[成交] 紅紅陽光 06-28 23:07
539 0 拋了，太拉夸了 基民H275988R15 05-27 20:14
584 1 怎么會差成這樣 老夫從來一把梭 05-24 23:43
486 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金方正富邦富 基金資訊 05-24 09:06
735 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起 基金資訊 05-24 09:06
915 0 債牛并未掉頭 方正富邦基金區(qū)德成 04-26 15:19
995 0 債基有下跌，該贖回嗎？ 方正富邦基金 04-25 16:14
847 5 分紅，怎么本金少了呢 基民186880iV59 04-24 23:11
704 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:15
804 1 重大提醒，富利純債分紅啦 方正富邦基金 04-16 13:26
552 0 #曬收益# 基民JsDH0G 04-13 15:42
733 0 一圖看懂方正富邦富利純債 方正富邦基金 04-03 17:15
902 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 07:14
766 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:21
722 2 這個周的收益真差勁 飄啊啊 03-26 22:25
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