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國壽安保泰和純債債券(006919
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04500.05%
近1月：0.76%
近1年：4.13%

累計凈值

1.1970
近3月：0.16%
近3年：10.08%

近6月：1.53%
成立來：21.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：64.28億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0450 1.1970 0.05%
    11-07 1.0445 1.1965 0.07%
    11-06 1.0438 1.1958 0.03%
    11-05 1.0435 1.1955 0.05%
    11-04 1.0430 1.1950 0.06%
    11-01 1.0424 1.1944 0.10%
    10-31 1.0414 1.1934 0.05%
    10-30 1.0409 1.1929 0.00%
    10-29 1.0409 1.1929 0.00%
    10-28 1.0409 1.1929 -0.05%
    10-25 1.0414 1.1934 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.76%
    0.16%
    1.53%
    3.25%
    4.13%
    6.23%
    10.08%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    95 | 3219
    274 | 3193
    1845 | 3116
    1048 | 2976
    1189 | 2770
    1021 | 2634
    1153 | 2257
    1061 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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684 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 08-25 09:07
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