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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：5.52%

單位凈值 (2024-11-08)

1.07790.00%
近3月：0.54%
近3年：12.75%

累計凈值

1.1729
近6月：2.32%
成立來：18.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.96億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.56%
    0.54%
    2.32%
    4.41%
    5.52%
    7.71%
    12.75%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.56%
    -0.47%
    -0.04%
    0.50%
    1.38%
    0.36%
    1.11%
    同類排名
    385 | 530
    166 | 526
    93 | 498
    70 | 457
    66 | 400
    57 | 367
    60 | 300
    44 | 233
    四分位排名

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

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