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華安中債1-3年政策金融債C(007181
)

凈值估算(24-11-13 09:37)

--
近1月：0.26%
近1年：3.37%

單位凈值 (2024-11-12)

1.03730.03%
近3月：0.77%
近3年：9.03%

累計凈值

1.1695
近6月：1.48%
成立來：17.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.16億元（2024-09-30）基金經理：林唐宇
成 立 日：2019-05-21管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0373 1.1695 0.03%
    11-11 1.0370 1.1692 0.02%
    11-08 1.0368 1.1690 0.01%
    11-07 1.0367 1.1689 0.04%
    11-06 1.0363 1.1685 0.00%
    11-05 1.0363 1.1685 0.00%
    11-04 1.0363 1.1685 0.01%
    11-01 1.0362 1.1684 0.05%
    10-31 1.0357 1.1679 0.03%
    10-30 1.0354 1.1676 0.02%
    10-29 1.0352 1.1674 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.77%
    1.48%
    2.69%
    3.37%
    5.76%
    9.03%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -0.04%
    0.09%
    0.28%
    0.51%
    0.91%
    0.87%
    1.45%
    同類排名
    309 | 528
    309 | 526
    203 | 500
    268 | 457
    288 | 400
    269 | 368
    218 | 302
    189 | 236
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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