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單位凈值 (2024-11-08)

1.11110.04%
近1月：0.59%
近1年：4.61%

累計凈值

1.1761
近3月：-0.01%
近3年：11.49%

近6月：1.33%
成立來：18.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.50億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2019-12-18管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1111 1.1761 0.04%
    11-07 1.1107 1.1757 0.09%
    11-06 1.1097 1.1747 0.00%
    11-05 1.1097 1.1747 0.05%
    11-04 1.1091 1.1741 0.05%
    11-01 1.1085 1.1735 0.09%
    10-31 1.1075 1.1725 0.03%
    10-30 1.1072 1.1722 0.00%
    10-29 1.1072 1.1722 0.00%
    10-28 1.1072 1.1722 -0.02%
    10-25 1.1074 1.1724 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.59%
    -0.01%
    1.33%
    3.81%
    4.61%
    7.26%
    11.49%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    146 | 3219
    935 | 3193
    2335 | 3116
    1575 | 2976
    483 | 2770
    525 | 2634
    571 | 2257
    512 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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