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單位凈值 (2024-11-08)

1.0214--
近1月:0.03%
近1年:4.50%

累計凈值

1.1630
近3月:-1.01%
近3年:10.30%

近6月:0.69%
成立來:17.34%
類型:債券型-長債規(guī)模:19.39億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2024-11-15/2024-11-15
預估開放申購時間:
2024年11月14日15:00~11月15日15:00
預估開放贖回時間:
2024年11月14日15:00~11月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0214 1.1630 --
    11-01 1.0201 1.1617 --
    10-25 1.0213 1.1629 --
    10-18 1.0239 1.1655 --
    10-11 1.0170 1.1586 --
    09-30 1.0211 1.1627 -0.45%
    09-27 1.0257 1.1673 --
    09-20 1.0284 1.1700 --
    09-13 1.0287 1.1703 --
    09-06 1.0288 1.1704 --
    08-30 1.0272 1.1688 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    -1.01%
    0.69%
    3.03%
    4.50%
    6.08%
    10.30%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    3089 | 3193
    3035 | 3116
    2780 | 2976
    1531 | 2770
    610 | 2634
    1253 | 2257
    960 | 1931
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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