基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0214--
近1月：0.03%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

1.1630
近3月：-1.01%
近3年：10.30%

近6月：0.69%
成立來(lái)：17.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.39億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-15/2024-11-15
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月14日15:00~11月15日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月14日15:00~11月15日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0214 1.1630 --
    11-01 1.0201 1.1617 --
    10-25 1.0213 1.1629 --
    10-18 1.0239 1.1655 --
    10-11 1.0170 1.1586 --
    09-30 1.0211 1.1627 -0.45%
    09-27 1.0257 1.1673 --
    09-20 1.0284 1.1700 --
    09-13 1.0287 1.1703 --
    09-06 1.0288 1.1704 --
    08-30 1.0272 1.1688 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    -1.01%
    0.69%
    3.03%
    4.50%
    6.08%
    10.30%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1370 | 3219
    3089 | 3193
    3035 | 3116
    2780 | 2976
    1531 | 2770
    610 | 2634
    1253 | 2257
    960 | 1931
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-13 07:05
71 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
87 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
198 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停接受個(gè) 基金資訊 08-16 07:05
130 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-12 09:04
135 0 這個(gè)是不是只有機(jī)構(gòu)能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
106 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
132 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
203 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
134 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 05-14 09:04
149 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè) 基金資訊 05-07 09:04
190 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-23 07:08
129 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:13
139 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:22
205 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:19
268 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-22 07:07
154 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:06
262 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 01-10 09:07
253 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 01-10 09:04
216 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-10 09:04
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