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博時中債3-5年國開行A(007485
)

凈值估算(24-11-13 09:37)

--
近1月：0.38%
近1年：5.21%

單位凈值 (2024-11-12)

1.07730.05%
近3月：1.05%
近3年：12.72%

累計凈值

1.2034
近6月：2.24%
成立來：21.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：49.91億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：萬志文
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0773 1.2034 0.05%
    11-11 1.0768 1.2029 0.04%
    11-08 1.0764 1.2025 0.00%
    11-07 1.0764 1.2025 0.09%
    11-06 1.0754 1.2015 -0.01%
    11-05 1.0755 1.2016 0.02%
    11-04 1.0753 1.2014 0.00%
    11-01 1.0753 1.2014 0.07%
    10-31 1.0745 1.2006 0.08%
    10-30 1.0736 1.1997 -0.03%
    10-29 1.0739 1.2000 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.38%
    1.05%
    2.24%
    4.26%
    5.21%
    7.97%
    12.72%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.23%
    0.41%
    0.49%
    0.67%
    1.47%
    1.06%
    1.74%
    同類排名
    127 | 528
    116 | 526
    82 | 500
    102 | 457
    84 | 400
    76 | 368
    64 | 302
    52 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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