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中歐潤逸63個月定開債(007619
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02680.01%
近1月：0.34%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1603
近3月：0.97%
近3年：11.96%

近6月：1.97%
成立來：17.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.80億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-10-29～11-04/2025-10-29～11-04
預估開放申購時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0268 1.1603 0.01%
    11-07 1.0267 1.1602 0.01%
    11-06 1.0266 1.1601 0.02%
    11-05 1.0264 1.1599 0.01%
    11-04 1.0263 1.1598 0.03%
    11-01 1.0260 1.1595 0.01%
    10-31 1.0259 1.1594 0.01%
    10-30 1.0258 1.1593 0.01%
    10-29 1.0257 1.1592 0.02%
    10-28 1.0255 1.1590 0.03%
    10-25 1.0252 1.1587 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.97%
    1.97%
    3.33%
    3.89%
    7.87%
    11.96%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2417 | 3193
    141 | 3116
    367 | 2976
    1073 | 2770
    1315 | 2634
    344 | 2257
    387 | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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