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風(fēng)險提示：該基金于2024年03月12日前后發(fā)生巨額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2024-11-12)

1.06760.07%
近1月：0.37%
近1年：6.66%

累計凈值

1.2571
近3月：-0.47%
近3年：19.64%

近6月：0.44%
成立來：27.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.92億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0676 1.2571 0.07%
    11-11 1.0668 1.2563 0.05%
    11-08 1.0663 1.2558 0.03%
    11-07 1.0660 1.2555 0.05%
    11-06 1.0655 1.2550 0.02%
    11-05 1.0653 1.2548 -0.02%
    11-04 1.0655 1.2550 0.04%
    11-01 1.0651 1.2546 0.07%
    10-31 1.0644 1.2539 0.03%
    10-30 1.0641 1.2536 -0.02%
    10-29 1.0643 1.2538 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.37%
    -0.47%
    0.44%
    5.04%
    6.66%
    12.61%
    19.64%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    692 | 2871
    1669 | 2867
    2703 | 2794
    2578 | 2658
    107 | 2451
    58 | 2331
    33 | 1986
    25 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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