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單位凈值 (2024-11-12)

1.04670.12%
近1月：0.52%
近1年：4.93%

累計(jì)凈值

1.1620
近3月：0.55%
近3年：12.87%

近6月：1.73%
成立來：17.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.07億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0467 1.1620 0.12%
    11-11 1.0454 1.1607 0.06%
    11-08 1.0448 1.1601 0.06%
    11-07 1.0442 1.1595 0.08%
    11-06 1.0434 1.1587 0.01%
    11-05 1.0433 1.1586 0.02%
    11-04 1.0431 1.1584 0.03%
    11-01 1.0428 1.1581 0.14%
    10-31 1.0413 1.1566 0.11%
    10-30 1.0402 1.1555 0.02%
    10-29 1.0400 1.1553 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.52%
    0.55%
    1.73%
    4.02%
    4.93%
    7.53%
    12.87%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    104 | 2871
    702 | 2867
    1264 | 2794
    811 | 2658
    396 | 2451
    369 | 2331
    484 | 1986
    186 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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