基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04100.01%
近1月：0.54%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.1467
近3月：0.43%
近3年：8.92%

近6月：1.50%
成立來：15.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：32.30億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2019-08-07管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-23～02-28/2025-01-23～02-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月22日15:00~02月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月22日15:00~02月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0410 1.1467 0.01%
    11-07 1.0409 1.1466 0.05%
    11-06 1.0404 1.1461 0.00%
    11-05 1.0404 1.1461 0.03%
    11-04 1.0401 1.1458 0.05%
    11-01 1.0396 1.1453 0.05%
    10-31 1.0391 1.1448 0.03%
    10-30 1.0388 1.1445 0.01%
    10-29 1.0387 1.1444 0.01%
    10-28 1.0386 1.1443 0.00%
    10-25 1.0386 1.1443 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.54%
    0.43%
    1.50%
    2.94%
    3.56%
    5.62%
    8.92%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    1262 | 3193
    768 | 3116
    1117 | 2976
    1644 | 2770
    1695 | 2634
    1576 | 2257
    1462 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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