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全球市場(chǎng)
萬(wàn)家惠享39個(gè)月定開(kāi)債(007979
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0257--
近1月：0.32%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1428
近3月：0.75%
近3年：8.67%

近6月：1.41%
成立來(lái)：15.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：108.37億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-08～06-12/2026-06-08～06-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0257 1.1428 --
    11-01 1.0252 1.1423 --
    10-25 1.0246 1.1417 --
    10-18 1.0236 1.1407 --
    10-11 1.0231 1.1402 --
    09-30 1.0224 1.1395 0.02%
    09-27 1.0222 1.1393 --
    09-20 1.0217 1.1388 --
    09-13 1.0212 1.1383 --
    09-06 1.0207 1.1378 --
    08-30 1.0202 1.1373 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.75%
    1.41%
    2.40%
    2.88%
    5.50%
    8.67%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類(lèi)排名
    2872 | 3219
    2497 | 3193
    247 | 3116
    1344 | 2976
    2211 | 2770
    2185 | 2634
    1651 | 2257
    1535 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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