萬家惠享39個(gè)月定開債(007979
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：108.37億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：陳佳昀 |
| 成 立 日：2019-11-28 | 管 理 人：萬家基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：39個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-08～06-12/2026-06-08～06-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 11-08 1.0257 1.1428 -- 11-01 1.0252 1.1423 -- 10-25 1.0246 1.1417 -- 10-18 1.0236 1.1407 -- 10-11 1.0231 1.1402 -- 09-30 1.0224 1.1395 0.02% 09-27 1.0222 1.1393 -- 09-20 1.0217 1.1388 -- 09-13 1.0212 1.1383 -- 09-06 1.0207 1.1378 -- 08-30 1.0202 1.1373 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.32%0.75%1.41%2.40%2.88%5.50%8.67%同類平均0.18%0.44%0.56%1.73%3.71%4.44%7.66%11.65%滬深3001.02%5.11%22.85%11.44%19.08%13.92%7.85%-16.42%同類排名2872 | 32192497 | 3193247 | 31161344 | 29762211 | 27702185 | 26341651 | 22571535 | 1931四分位排名
不佳
不佳
優(yōu)秀
良好
不佳
不佳
一般
不佳
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國聯(lián)安增祺純債C
近1年 38.74%
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債近1年 16.89%
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)近1年 13.60%
萬家惠享39個(gè)月定開債近1年 5.50%
萬家全球成長(zhǎng)一年持有期
日漲幅4.56%
萬家全球成長(zhǎng)一年持有期
日漲幅4.53%
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)
日漲幅0.81%
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)
日漲幅0.81%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅0.39%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅0.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 27人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 27人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 29人 |
| 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 27人 |
| 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 27人 |
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