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單位凈值 (2024-11-08)

1.00410.01%
近1月：0.23%
近1年：2.84%

累計凈值

1.0451
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：1.35%
成立來：4.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.58億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2023-02-15管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-02-17～02-21/2025-02-17～02-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年02月14日15:00~02月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年02月14日15:00~02月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0041 1.0451 0.01%
    11-07 1.0040 1.0450 0.01%
    11-06 1.0039 1.0449 0.00%
    11-05 1.0039 1.0449 0.01%
    11-04 1.0038 1.0448 0.02%
    11-01 1.0036 1.0446 0.01%
    10-31 1.0035 1.0445 0.01%
    10-30 1.0034 1.0444 0.01%
    10-29 1.0033 1.0443 0.00%
    10-28 1.0033 1.0443 0.02%
    10-25 1.0031 1.0441 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.67%
    1.35%
    2.24%
    2.84%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2840 | 3193
    328 | 3116
    1507 | 2976
    2335 | 2770
    2207 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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133 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 04-20 09:08
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148 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:35
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173 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-07 09:05
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237 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 07:57
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