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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保泰瑞純債一年定開債手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保泰瑞純債一年定開債(008503

)

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單位凈值 (2024-11-08): 1.0093--; 近1月：0.27%; 近1年：4.58%

累計凈值: 1.2151; 近3月：-0.62%; 近3年：12.64%

: 近6月：1.01%; 成立來：23.06%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：62.75億元（2024-09-30）	基金經(jīng)理：陶尹斌
成立日：2019-12-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2024-12-26～01-24/2024-12-26～01-24

預估開放申購時間：
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
預估開放贖回時間：
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21渤海 5.89% --
20平安 5.39% --
24山鋼01 3.25% --
24冀中 2.66% --
21青島 2.50% --
前五持倉占比合計：19.69%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21渤海	5.89%	--
20平安	5.39%	--
24山鋼01	3.25%	--
24冀中	2.66%	--
21青島	2.50%	--

公司觀點

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中盤成長力量
9.99%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
15.46%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
13.01%近1年國壽安保中證5...
權益市場處于估值與籌碼消化階段
這只基金有話要說！看看最新解讀吧～
莫慌！債市正逐步企穩(wěn)
降息周期下的內(nèi)需和成長投資
面對A股持續(xù)瘋漲的行情，我們?nèi)孕枰?..

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-08	1.0093	1.2151	--
11-01	1.0077	1.2135	--
10-25	1.0075	1.2133	--
10-18	1.0103	1.2161	--
10-11	1.0041	1.2099	--
09-30	1.0066	1.2124	-0.56%
09-27	1.0123	1.2181	--
09-20	1.0148	1.2206	--
09-13	1.0144	1.2202	--
09-06	1.0138	1.2196	--
08-30	1.0118	1.2176	--

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2024-09-30 ★★★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2024-09-30	★★★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.27%	-0.62%	1.01%	3.19%	4.58%	7.55%	12.64%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.14%	0.52%	0.24%	1.60%	3.61%	4.37%	7.38%	11.56%
滬深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	814 \| 3219	2711 \| 3193	2946 \| 3116	2382 \| 2976	1281 \| 2770	546 \| 2634	453 \| 2257	261 \| 1931
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	-0.27%	1.58%	1.58%	1.64%	0.83%	1.66%	1.94%	-1.44%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2941 \| 3194	487 \| 3366	489 \| 3230	107 \| 3112	444 \| 2943	181 \| 2851	241 \| 2778	2370 \| 2732
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	6.21%	2.14%	5.81%	3.96%	--	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	130 \| 3112	1441 \| 2732	238 \| 2414	189 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 6月
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對比
PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-26~至今陶尹斌 4年又321天 23.06%
更多國壽安保泰瑞純債一年定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-26~至今	陶尹斌	4年又321天	23.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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171	提問：這只基不開放給普通用戶買嗎	基民0958m8Y256	09-09 18:38
102	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-31 09:19
304	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-24 09:04
100	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-19 09:19
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101	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-01 09:03
122	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:13
188	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-30 10:23
247	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-20 09:07
420	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	12-23 09:05
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476	公告國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	09-20 07:38
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0158元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-31	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-02	每份派現(xiàn)金0.0400元

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