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匯安恒利39個月定開純債債券(009305
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0321--
近1月:0.00%
近1年:0.98%

累計(jì)凈值

1.1069
近3月:0.00%
近3年:7.76%

近6月:0.00%
成立來:10.70%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:1.03億元(2024-04-16)基金經(jīng)理:張昆
成 立 日:2020-12-18管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-07-19~08-13/2027-07-19~08-13
預(yù)估開放申購時間:
2027年07月16日15:00~08月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年07月16日15:00~08月13日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.52%
    0.98%
    4.24%
    7.76%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    3151 | 3219
    3108 | 3193
    2289 | 3116
    2934 | 2976
    2741 | 2770
    2608 | 2634
    2100 | 2257
    1713 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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274 0 公告匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 03-15 07:32
324 0 公告匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-11 07:16
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222 0 公告匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-20 09:07
318 0 公告匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金分紅 基金資訊 11-15 07:13
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