基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順榮定開債券C(009418
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.02810.00%
近1月：0.21%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.1291
近3月：0.61%
近3年：9.08%

近6月：1.24%
成立來：13.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-02-15～02-19/2027-02-15～02-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0281 1.1291 0.00%
    11-11 1.0281 1.1291 0.02%
    11-08 1.0279 1.1289 0.01%
    11-07 1.0278 1.1288 0.01%
    11-06 1.0277 1.1287 0.01%
    11-05 1.0276 1.1286 0.00%
    11-04 1.0276 1.1286 0.02%
    11-01 1.0274 1.1284 0.01%
    10-31 1.0273 1.1283 0.01%
    10-30 1.0272 1.1282 0.01%
    10-29 1.0271 1.1281 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.61%
    1.24%
    2.10%
    2.39%
    5.43%
    9.08%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2700 | 2871
    2638 | 2867
    1067 | 2794
    1843 | 2658
    2200 | 2451
    2170 | 2331
    1592 | 1986
    1258 | 1684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 方正睿利：值得持有的可靠基金 鋼鐵直玥 11-04 15:11
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