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農(nóng)銀匯理金玉債券(010653
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.00410.02%
近1月：0.20%
近1年：5.12%

累計凈值

1.1391
近3月：0.42%
近3年：12.04%

近6月：2.16%
成立來：14.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.39億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0041 1.1391 0.02%
    11-13 1.0039 1.1389 -0.02%
    11-12 1.0041 1.1391 0.05%
    11-11 1.0036 1.1386 0.03%
    11-08 1.0033 1.1383 0.01%
    11-07 1.0032 1.1382 0.07%
    11-06 1.0025 1.1375 -0.02%
    11-05 1.0027 1.1377 0.02%
    11-04 1.0025 1.1375 0.01%
    11-01 1.0024 1.1374 0.07%
    10-31 1.0017 1.1367 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.42%
    2.16%
    4.18%
    5.12%
    8.14%
    12.04%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    1792 | 2871
    2342 | 2870
    1221 | 2802
    204 | 2664
    315 | 2453
    282 | 2339
    372 | 1989
    315 | 1685
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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