類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:12.24億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:王明君 |
成 立 日:2022-11-09 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
封閉期:3個月 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
百萬持有人追隨
177.06%近5年農(nóng)銀新能源主題A
追求絕對收益
10.50%近5年農(nóng)銀策略精選混合
聚焦高景氣賽道
127.20%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0223 | 1.0723 | 0.05% |
11-11 | 1.0218 | 1.0718 | 0.03% |
11-08 | 1.0215 | 1.0715 | 0.01% |
11-07 | 1.0214 | 1.0714 | 0.05% |
11-06 | 1.0209 | 1.0709 | -0.02% |
11-05 | 1.0211 | 1.0711 | 0.03% |
11-04 | 1.0208 | 1.0708 | 0.01% |
11-01 | 1.0207 | 1.0707 | 0.05% |
10-31 | 1.0202 | 1.0702 | 0.05% |
10-30 | 1.0197 | 1.0697 | 0.00% |
10-29 | 1.0197 | 1.0697 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 0.24% | 0.63% | 1.66% | 3.67% | 4.46% | 7.32% | -- |
同類平均 | 0.18% | 0.44% | 0.56% | 1.73% | 3.71% | 4.44% | 7.66% | 11.65% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 2094 | 2871 | 2533 | 2867 | 1002 | 2794 | 952 | 2658 | 688 | 2451 | 668 | 2331 | 569 | 1986 | -- | 1684 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 38.74%
近1年 16.89%
近1年 13.60%
近1年 7.32%
日漲幅0.81%
日漲幅0.78%
日漲幅0.44%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀研究精選混合 | 49人 |
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 | 59人 |
農(nóng)銀新能源主題A | 73人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 51人 |
農(nóng)銀匯理金盛債券 | 102人 |
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