基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E(012169
)

凈值估算(24-11-14 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：3.89%

單位凈值 (2024-11-14)

1.12180.05%
近3月：--
近3年：9.80%

累計(jì)凈值

1.1218
近6月：--
成立來(lái)：12.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.27%11-14

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.1218 1.1218 0.05%
    11-13 1.1212 1.1212 -0.05%
    11-12 1.1218 1.1218 0.11%
    11-11 1.1206 1.1206 0.04%
    11-08 1.1202 1.1202 0.03%
    11-07 1.1199 1.1199 0.13%
    11-06 1.1185 1.1185 -0.04%
    11-05 1.1190 1.1190 0.03%
    11-04 1.1187 1.1187 0.01%
    11-01 1.1186 1.1186 0.08%
    10-31 1.1177 1.1177 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    --
    --
    --
    3.89%
    6.05%
    9.80%
    同類平均
    0.08%
    0.29%
    0.62%
    1.69%
    3.48%
    4.15%
    7.02%
    10.48%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.19%
    0.21%
    0.35%
    0.68%
    1.42%
    1.67%
    1.74%
    同類排名
    59 | 532
    60 | 527
    -- | 500
    -- | 457
    -- | 400
    185 | 368
    219 | 302
    135 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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