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交銀裕景純債一年定開債(013419
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.02980.06%
近1月：0.27%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1018
近3月：1.01%
近3年：10.02%

近6月：1.90%
成立來：10.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：61.82億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-20～10-31/2025-10-20～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0298 1.1018 0.06%
    11-11 1.0292 1.1012 0.03%
    11-08 1.0289 1.1009 0.01%
    11-07 1.0288 1.1008 0.08%
    11-06 1.0280 1.1000 -0.03%
    11-05 1.0283 1.1003 0.04%
    11-04 1.0279 1.0999 0.02%
    11-01 1.0277 1.0997 0.09%
    10-31 1.0268 1.0988 0.08%
    10-30 1.0260 1.0980 0.00%
    10-29 1.0260 1.0980 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.27%
    1.01%
    1.90%
    3.58%
    4.39%
    6.48%
    10.02%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1690 | 2871
    2380 | 2867
    269 | 2794
    526 | 2658
    796 | 2451
    729 | 2331
    1049 | 1986
    967 | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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