基金品種

全球市場(chǎng)
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算--

--
近1月：0.15%
近1年：1.98%

單位凈值 (2024-11-08)

1.06090.00%
近3月：0.35%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0609
近6月：0.74%
成立來(lái)：6.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入確認(rèn)后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2024-11-08）1.0609（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.35%
    0.74%
    1.52%
    1.98%
    4.08%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.21%
    0.49%
    1.07%
    2.02%
    2.46%
    4.82%
    7.55%
    同類排名
    487 | 530
    484 | 526
    341 | 498
    424 | 457
    370 | 400
    337 | 367
    285 | 300
    -- | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有三季報(bào)最新觀點(diǎn)來(lái) 財(cái)神家小迷妹 10-29 15:37
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231 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:51
185 1 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有二季報(bào)最新觀點(diǎn)來(lái) 財(cái)神家小迷妹 07-25 15:51
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134 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:09
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234 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:28
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