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單位凈值 (2024-11-08)

1.06310.02%
近1月：0.98%
近1年：6.58%

累計凈值

1.1281
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：1.59%
成立來：13.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.70億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0631 1.1281 0.02%
    11-07 1.0629 1.1279 0.08%
    11-06 1.0620 1.1270 0.00%
    11-05 1.0620 1.1270 0.05%
    11-04 1.0615 1.1265 0.06%
    11-01 1.0609 1.1259 0.14%
    10-31 1.0594 1.1244 0.08%
    10-30 1.0586 1.1236 0.03%
    10-29 1.0583 1.1233 0.03%
    10-28 1.0580 1.1230 -0.03%
    10-25 1.0583 1.1233 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.98%
    0.09%
    1.59%
    5.59%
    6.58%
    12.99%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    224 | 3219
    74 | 3193
    2054 | 3116
    923 | 2976
    49 | 2770
    55 | 2634
    32 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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