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單位凈值 (2024-11-08)

1.02740.03%
近1月：0.63%
近1年：4.36%

累計凈值

1.0494
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：1.90%
成立來：4.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.66億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李偉等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0274 1.0494 0.03%
    11-07 1.0271 1.0491 0.07%
    11-06 1.0264 1.0484 -0.03%
    11-05 1.0267 1.0487 0.07%
    11-04 1.0260 1.0480 0.02%
    11-01 1.0258 1.0478 0.08%
    10-31 1.0250 1.0470 0.09%
    10-30 1.0241 1.0461 0.00%
    10-29 1.0241 1.0461 0.03%
    10-28 1.0238 1.0458 -0.03%
    10-25 1.0241 1.0461 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.63%
    0.51%
    1.90%
    3.39%
    4.36%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    814 | 3219
    711 | 3193
    588 | 3116
    437 | 2976
    974 | 2770
    755 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:57
111 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-09 09:04
136 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-09 09:04
105 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-04 09:04
75 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
91 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
170 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-22 09:05
100 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
93 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:08
143 0 公告關(guān)于匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 06-20 07:33
110 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
145 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:49
242 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-27 09:06
194 0 公告關(guān)于匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 01-25 07:46
149 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:09
223 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 09:05
198 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-17 09:04
192 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:16
330 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回 基金資訊 09-18 07:43
301 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 06-21 08:34
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