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單位凈值 (2024-11-08)

1.04040.00%
近1月:0.28%
近1年:2.07%

累計(jì)凈值

1.2825
近3月:0.29%
近3年:6.79%

近6月:0.77%
成立來:30.96%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:陶祺
成 立 日:2017-03-21管 理 人浦銀安盛基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0404 1.2825 0.00%
    11-07 1.0404 1.2825 0.03%
    11-06 1.0401 1.2822 0.00%
    11-05 1.0401 1.2822 0.01%
    11-04 1.0400 1.2821 0.01%
    11-01 1.0399 1.2820 0.03%
    10-31 1.0396 1.2817 0.03%
    10-30 1.0393 1.2814 0.00%
    10-29 1.0393 1.2814 0.01%
    10-28 1.0392 1.2813 0.02%
    10-25 1.0390 1.2811 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.29%
    0.77%
    1.62%
    2.07%
    3.66%
    6.79%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2672 | 3193
    1314 | 3116
    2723 | 2976
    2668 | 2770
    2540 | 2634
    2183 | 2257
    1831 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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