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浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01580.02%
近1月：0.62%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2968
近3月：0.25%
近3年：8.31%

近6月：1.30%
成立來：33.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.34億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0158 1.2968 0.02%
    11-07 1.0156 1.2966 0.07%
    11-06 1.0149 1.2959 0.00%
    11-05 1.0149 1.2959 0.03%
    11-04 1.0146 1.2956 0.03%
    11-01 1.0143 1.2953 0.08%
    10-31 1.0135 1.2945 0.04%
    10-30 1.0131 1.2941 0.03%
    10-29 1.0128 1.2938 0.01%
    10-28 1.0127 1.2937 0.02%
    10-25 1.0125 1.2935 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.62%
    0.25%
    1.30%
    2.77%
    3.32%
    5.00%
    8.31%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    979 | 3219
    764 | 3193
    1495 | 3116
    1683 | 2976
    1866 | 2770
    1912 | 2634
    1896 | 2257
    1613 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
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299 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:16
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402 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-28 09:05
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652 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年度第二 基金資訊 05-18 09:12
636 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:08
668 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2022年年度報 基金資訊 03-31 09:28
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