基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-12)

1.11260.04%
近1月：0.61%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.4236
近3月：-0.27%
近3年：9.02%

近6月：0.92%
成立來：48.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.74億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：連端清等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.1126 1.4236 0.04%
    11-11 1.1121 1.4231 0.05%
    11-08 1.1115 1.4225 0.03%
    11-07 1.1112 1.4222 0.05%
    11-06 1.1106 1.4216 0.03%
    11-05 1.1103 1.4213 0.01%
    11-04 1.1102 1.4212 0.04%
    11-01 1.1098 1.4208 0.05%
    10-31 1.1092 1.4202 0.00%
    10-30 1.1092 1.4202 -0.03%
    10-29 1.1095 1.4205 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.61%
    -0.27%
    0.92%
    2.67%
    3.27%
    5.22%
    9.02%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    817 | 2871
    320 | 2867
    2643 | 2794
    2346 | 2658
    1847 | 2451
    1802 | 2331
    1677 | 1986
    1279 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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