中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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持倉個(gè)股詳情
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長(zhǎng)江電力 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中加基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
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1 | 012072 | 中加喜利回報(bào)一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.96% | 6.42 | 185.67 |
2 | 012071 | 中加喜利回報(bào)一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.96% | 6.42 | 185.67 |
3 | 009853 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.72% | 1.84 | 53.21 |
4 | 009854 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.72% | 1.84 | 53.21 |
5 | 012203 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.61% | 4.47 | 129.27 |
6 | 012202 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.61% | 4.47 | 129.27 |
7 | 011433 | 中加聚優(yōu)一年定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.23% | 0.34 | 9.83 |
8 | 011434 | 中加聚優(yōu)一年定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.23% | 0.34 | 9.83 |
9 | 015371 | 中加聚享增盈債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 1.27 | 36.73 |
10 | 015372 | 中加聚享增盈債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 1.27 | 36.73 |
長(zhǎng)江電力 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中加基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
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1 | 014479 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.83% | 8.83 | 220.13 |
2 | 014478 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.83% | 8.83 | 220.13 |
3 | 012071 | 中加喜利回報(bào)一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.81% | 29.73 | 741.17 |
4 | 012072 | 中加喜利回報(bào)一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.81% | 29.73 | 741.17 |
5 | 005776 | 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.50% | 31.05 | 774.08 |
6 | 005775 | 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.50% | 31.05 | 774.08 |