工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
其他公司旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情查詢:
工銀瑞信基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 438,519.87 |
2 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,536.49 |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88,908.57 |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,101.06 |
5 | 000078 | 工銀信用純債三個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 241,770.68 |
6 | 000079 | 工銀信用純債三個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,031.89 |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,547.23 |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,374.60 |
9 | 000195 | 工銀成長(zhǎng)收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,184.45 |
10 | 000196 | 工銀成長(zhǎng)收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,298.70 |