工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | -374,613.21 | -132,911.00 | 69,975.86 | -1,001,157.06 |
| 本期利潤 | 詳情 | 128,883.09 | -927,276.21 | 255,046.30 | -3,346,239.11 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -569,787.23 | -75,813.04 | 1,723,128.03 | 2,514,492.43 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 65,208,007.70 | 63,253,686.25 | 62,004,775.64 | 62,236,065.10 |
數(shù)據(jù)加載中...