工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 519,951.49 | -111,929.91 | 754,408.29 | -2,806,059.44 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 382,062.00 | 760,934.21 | 376,711.85 | 650,177.54 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 228,175.50 | 417,891.93 | 203,492.87 | 360,914.25 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 63,706.21 | 129,332.39 | 66,663.19 | 90,052.73 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -421,595.80 | -40,643.98 | 152,792.19 | -858,572.46 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,133,646.52 | -1,371,662.14 | -548,352.11 | -2,333,141.77 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -27,258.10 | -25,331.92 | -11,537.89 | -45,534.43 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 581,815.46 | 1,109,193.35 | 567,598.82 | 1,272,666.78 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 5,823.82 | 13,845.11 | 6,281.37 | 20,358.78 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 1,265.99 | -202.85 | -421.37 | 10,960.57 |
| 股利收益 | 詳情 | 149,847.36 | 232,074.69 | 138,700.37 | 215,760.99 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 553,886.92 | -839,959.29 | 218,983.28 | -2,616,505.95 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,431.16 | -1,345.18 | 326.24 | 518.59 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7,029.53 | 9,084.32 | 5,594.74 | 18,322.84 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 333,684.43 | 745,563.86 | 382,786.35 | 782,300.08 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 160,542.06 | 365,527.69 | 195,817.19 | 432,351.62 |
| 2.托管費 | 詳情 | 32,790.97 | 75,023.46 | 39,993.40 | 89,601.41 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 47,265.87 | 81,208.56 | 39,582.25 | 79,349.54 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 89,409.49 | 216,822.38 | 103,868.80 | 174,156.41 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 89,409.49 | 216,822.38 | 103,868.80 | 174,156.41 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 2,990.14 | 5,839.92 | 2,848.45 | 5,499.52 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 186,267.06 | -857,493.77 | 371,621.94 | -3,588,359.52 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 186,267.06 | -857,493.77 | 371,621.94 | -3,588,359.52 |
數(shù)據(jù)加載中...