工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 23,308.39 | - | - | 32,626.18 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 0.14 | 132,159.74 | 1,091.77 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 0.63 | 5,868.93 | 236.28 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,767.31 | 901.95 | 64,044,938.04 | 8,406.50 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,767.31 | - | 11,337,269.51 | 8,406.50 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 901.95 | 972,473.95 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 51,158,698.22 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 548,985.32 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 3,572,408.40 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 583.06 | 293,276.37 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 7,044.39 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | 65,666.54 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 8.99 | - | 617.88 | 11.71 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 27,084.69 | 1,604.19 | 88,918,396.62 | 42,372.44 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 8,018,899.29 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,950.26 | - | 548,079.50 | 1,091.72 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 654.69 | 43,665.22 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2.48 | 0.04 | 26,836.48 | 3.03 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.39 | 0.01 | 5,558.42 | 0.47 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 0.05 | 8,026.68 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 768.94 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | 4,159.78 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.88 | 0.04 | 11,027.27 | 0.44 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,954.01 | 654.84 | 8,667,021.59 | 1,101.55 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 25,244.47 | 1,657.89 | 78,081,744.25 | 41,108.96 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 25,130.68 | 949.36 | 80,251,375.03 | 41,270.88 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 27,084.69 | 1,604.19 | 88,918,396.62 | 42,372.44 |
數(shù)據(jù)加載中...