工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）
工銀瑞信基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.40 |
| 2 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.40 |
| 3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.44 |
| 4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.44 |
| 5 | 000078 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.86 |
| 6 | 000079 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.86 |
| 7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.53 |
| 8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.53 |
| 9 | 000195 | 工銀成長(zhǎng)收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.42 |
| 10 | 000196 | 工銀成長(zhǎng)收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.42 |