工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 工銀瑞信基金 452只基金 ，累計(jì)分紅 1.5994 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0850元 | 2024-11-01 |
| 2024年 | 007123 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 007122 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 012172 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 007284 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 007285 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 012168 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 007124 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 007125 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 012166 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 | 2024-10-28 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2020-11-25 | 拆分 | 1:1.0410 |
| 2020年 | 588050 | 工銀上證科創(chuàng)50成份ETF | 詳情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6968 |
| 2020年 | 518660 | 工銀瑞信黃金ETF | 詳情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2592 |
| 2020年 | 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2020-02-17 | 拆分 | 1:1.1696 |
| 2020年 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0263 |
| 2019年 | 159970 | 工銀瑞信深證100ETF | 詳情 | 2019-12-26 | 折算 | 1:0.2189 |
| 2019年 | 510530 | 工銀中證500ETF | 詳情 | 2019-12-12 | 折算 | 1:0.1933 |
| 2019年 | 510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 詳情 | 2019-07-26 | 折算 | 1:0.2623 |
| 2019年 | 002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 詳情 | 2019-05-06 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2019年 | 510850 | 工銀瑞信上證50ETF | 詳情 | 2019-01-25 | 折算 | 1:0.4171 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 詳情 | 工銀瑞信泰享三年理財(cái)債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 006617 | 工銀瑞澤定開(kāi)債券 | 詳情 | 工銀瑞信瑞澤定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B | 詳情 | 工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 詳情 | 工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 011478 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票C | 詳情 | 工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A | 詳情 | 工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 002832 | 工銀恒享純債債券 | 詳情 | 工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-28 |
| 012165 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)E | 詳情 | 工銀瑞信彭博國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2022年第十次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 009422 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C | 詳情 | 工銀瑞信彭博國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2022年第十次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 009421 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A | 詳情 | 工銀瑞信彭博國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2022年第十次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |