國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 159,248.86 |
| 2 | 970057 | 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 491,807.43 |
| 3 | 970084 | 國(guó)聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45,104.70 |
| 4 | 970085 | 國(guó)聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 142,008.76 |
| 5 | 970109 | 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.57 |
| 6 | 970110 | 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,190.81 |
| 7 | 970111 | 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,300.86 |
| 8 | 970159 | 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 340,707.11 |