國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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持有人結構詳情
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國投瑞銀基金 2012年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 5.01% | 94.99% | 0.01% | 5.66 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 35.39% | 64.61% | 0.00% | 33.27 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.07% | 99.93% | 0.01% | 42.20 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 37.41% | 62.59% | 0.02% | 33.78 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 | 58.50% | 41.50% | 0.04% | 33.76 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 67.34% | 32.66% | 0.02% | 73.82 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.57% | 98.43% | 0.04% | 12.73 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 52.45% | 47.55% | 0.03% | 13.37 |
9 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 詳情 | 16.87% | 83.13% | 0.01% | 2.85 |
10 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 18.22% | 81.78% | 0.33% | 36.53 |
國投瑞銀基金 2012年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 31.37% | 68.63% | 0.02% | 8.76 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 34.52% | 65.48% | 0.00% | 32.96 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.07% | 99.93% | 0.01% | 43.53 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 29.43% | 70.57% | 0.02% | 32.03 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 | 57.68% | 42.32% | 0.68% | 30.09 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 31.48% | 68.52% | 0.40% | 39.63 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 12.77% | 87.23% | 1.13% | 14.27 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 66.38% | 33.62% | 0.63% | 21.92 |
9 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 詳情 | 14.92% | 85.08% | 9.01% | 3.44 |
10 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 19.27% | 80.73% | 0.13% | 55.48 |
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