國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 161226 詳情 商品 09-19 0.8866 0.8866 -0.75% 10.96% 16.81% 16.45 趙建 0.10% 購買
國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 015624 詳情 債券型-長債 09-19 1.0480 1.0823 -0.01% 2.84% 5.42% 52.65 李鷗 0.06% 購買
國投瑞銀順泓債券 005995 詳情 債券型-長債 09-19 1.0514 1.2517 -0.03% 2.66% 5.23% 10.17 宋璐 等 0.08% 購買
國投瑞銀順悅債券A 007445 詳情 債券型-長債 09-19 1.1920 1.1920 0.03% 2.05% 4.90% 0.73 王侃 等 0.03% 購買
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 014384 詳情 債券型-長債 09-19 1.0259 1.0798 -0.04% 2.20% 4.86% 0.16 宋璐 等 0.06% 購買
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 016112 詳情 債券型-長債 09-19 1.0472 1.0722 -0.01% 2.49% 4.56% 10.50 敬夏璽 0.06% 購買
國投瑞銀順景一年定開債 010758 詳情 債券型-長債 09-19 1.0554 1.1054 -0.01% 2.22% 4.50% 83.89 宋璐 等 0.06% 購買
國投瑞銀和泰6個(gè)月債券 005019 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0463 1.2742 -0.01% 2.23% 4.44% 30.50 王侃 等 0.06% 購買
國投瑞銀順臻純債債券A 007342 詳情 債券型-長債 09-19 1.1000 1.1900 -0.02% 2.30% 4.43% 20.88 李鷗 0.08% 購買
國投瑞銀順源6個(gè)月定開債 005641 詳情 債券型-長債 09-19 1.0875 1.2796 -0.02% 2.25% 4.29% 13.93 宋璐 等 0.04% 購買
國投瑞銀順昌純債債券A 005996 詳情 債券型-長債 09-19 1.1380 1.2300 0.00% 1.93% 4.28% 30.59 王侃 0.08% 購買
國投瑞銀順成3個(gè)月定開債 012016 詳情 債券型-長債 09-19 1.0445 1.1200 -0.02% 2.26% 4.24% 22.45 敬夏璽 0.06% 購買
國投瑞銀順臻純債債券C 011007 詳情 債券型-長債 09-19 1.0950 1.1450 -0.01% 2.18% 4.22% 0.00 李鷗 0.00% 購買
國投瑞銀順立純債債券 017139 詳情 債券型-長債 09-19 1.0584 1.0584 -0.01% 2.28% 4.21% 31.87 敬夏璽 0.06% 購買
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 018093 詳情 債券型-長債 09-19 1.0195 1.0595 -0.01% 2.25% 4.17% 15.23 敬夏璽 0.06% 購買
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 014965 詳情 債券型-長債 09-19 1.0163 1.0723 -0.01% 2.20% 4.13% 30.77 李鷗 等 0.06% 購買
國投瑞銀新活力混合A 001584 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2334 1.2374 -0.02% 3.66% 4.06% 10.23 李達(dá)夫 等 0.04% 購買
國投瑞銀順祺純債 007260 詳情 債券型-長債 09-19 1.1110 1.1910 -0.02% 2.20% 4.06% 61.69 宋璐 等 0.08% 購買
國投瑞銀新活力混合C 001585 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2117 1.2157 -0.02% 3.61% 3.96% 0.57 李達(dá)夫 等 0.00% 購買
國投瑞銀順祥債券 006027 詳情 債券型-長債 09-19 1.0711 1.2430 -0.02% 1.89% 3.86% 53.16 顏文浩 等 0.08% 購買
國投瑞銀融華債券 121001 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3366 3.1996 0.12% 1.33% 3.63% 16.74 楊楓 0.065% 購買
國投瑞銀恒安30天持有期債券A 018149 詳情 債券型-長債 09-19 1.0347 1.0347 -0.01% 1.53% 3.47% 0.09 李達(dá)夫 0.035% 購買
國投瑞銀順達(dá)純債債券 005864 詳情 債券型-長債 09-19 1.0512 1.2042 -0.05% 1.54% 3.39% 10.57 李鷗 等 0.08% 購買
國投瑞銀中高等級(jí)債券A 000069 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1390 1.6400 0.09% 1.32% 3.35% 11.52 宋璐 等 0.08% 購買
國投瑞銀順鑫定開 002964 詳情 債券型-長債 09-19 1.1616 1.2606 -0.01% 1.33% 3.26% 15.94 顏文浩 0.08% 購買
國投瑞銀恒安30天持有期債券C 018150 詳情 債券型-長債 09-19 1.0324 1.0324 -0.01% 1.42% 3.24% 2.49 李達(dá)夫 0.00% 購買
國投瑞銀恒澤中短債A 005725 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1104 1.1974 -0.01% 1.40% 3.13% 155.57 李達(dá)夫 0.035% 購買
國投瑞銀雙債債券(LOF)A 161216 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2550 1.9390 0.08% 1.21% 3.04% 8.66 李達(dá)夫 等 0.08% 購買
國投瑞銀中高等級(jí)債券C 000070 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1360 1.5990 0.00% 1.15% 2.97% 1.42 宋璐 等 0.00% 購買
國投瑞銀恒澤中短債C 006553 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0975 1.1745 -0.01% 1.24% 2.77% 29.99 李達(dá)夫 0.00% 購買
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債A 013974 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0868 1.0868 0.00% 1.31% 2.74% 19.07 王侃 0.03% 購買
國投瑞銀順銀定開債 005435 詳情 債券型-長債 09-19 1.0462 1.2077 -0.01% 1.24% 2.59% 28.58 李鷗 0.08% 購買
國投瑞銀雙債債券C 161221 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2370 1.7370 0.00% 0.90% 2.57% 2.06 李達(dá)夫 等 0.00% 購買
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C 013975 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0810 1.0810 0.00% 1.22% 2.53% 4.73 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀瑞祥A 002358 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7307 1.7307 0.01% 1.29% 2.46% 0.67 桑俊 等 0.15% 購買
國投瑞銀順榮定開債券A 009417 詳情 債券型-長債 09-19 1.0319 1.1329 0.00% 1.30% 2.43% 160.39 李鷗 0.04% 購買
國投瑞銀瑞祥C 011616 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7245 1.7245 0.01% 1.23% 2.34% 0.06 ?？?等 0.00% 購買
國投瑞銀順榮定開債券C 009418 詳情 債券型-長債 09-19 1.0245 1.1255 0.01% 1.23% 2.28% 0.00 李鷗 0.00% 購買
國投瑞銀順恒純債債券 008612 詳情 債券型-長債 09-19 1.0751 1.0841 -0.01% 0.86% 2.07% 20.05 王侃 等 0.08% 購買
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017924 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0263 1.0263 0.00% 0.88% 2.05% 6.36 顏文浩 0.00% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 017691 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0421 1.0651 0.11% 1.11% 1.68% 2.00 王侃 0.03% 購買
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 000556 詳情 混合型-靈活 09-19 2.3400 3.0630 0.00% 0.91% 1.63% 0.36 桑俊 等 0.06% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 121009 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0399 1.9815 0.11% 0.95% 1.38% 2.65 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 000557 詳情 混合型-靈活 09-19 2.2370 2.9250 0.00% 0.68% 1.15% 0.40 ?？?等 0.00% 購買
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 121012 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2500 2.1570 0.16% -0.79% 0.16% 88.72 楊楓 等 0.08% 購買
國投瑞銀瑞泰多策略混合A 161233 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4424 1.5184 0.28% 0.26% 0.10% 1.08 楊楓 0.15% 購買
國投瑞銀瑞泰多策略混合C 011618 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3742 1.5162 0.28% 0.22% 0.02% 0.02 楊楓 0.00% 購買
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 128112 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2370 2.0800 0.16% -0.96% -0.32% 5.50 楊楓 等 0.00% 購買
國投瑞銀和旭一年持有債券A 012017 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9736 0.9736 0.15% -1.23% -0.90% 0.74 宋璐 等 0.08% 購買
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 161232 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3090 1.3090 0.00% -0.23% -1.28% 5.39 賀明之 0.15% 購買
國投瑞銀和旭一年持有債券C 012018 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9614 0.9614 0.15% -1.44% -1.29% 0.04 宋璐 等 0.00% 購買
國投瑞銀新增長混合A 001499 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3907 1.7308 0.16% -0.67% -1.48% 0.29 敬夏璽 等 0.06% 購買
國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 010010 詳情 股票型 09-19 0.7439 0.7439 1.53% 7.04% -1.54% 9.33 劉揚(yáng) 0.15% 購買
國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A 015246 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9514 0.9514 0.03% 0.79% -1.56% 0.34 周宏成 等 0.10% 購買
國投瑞銀新增長混合C 007326 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3812 1.6719 0.15% -0.73% -1.59% 0.22 敬夏璽 等 0.00% 購買
國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 161229 詳情 QDII-普通股票 09-18 1.1610 1.5310 0.87% 4.69% -1.61% 0.73 劉揚(yáng) 0.15% 購買
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 018545 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2980 1.2980 0.00% -0.54% -1.89% 0.02 賀明之 0.00% 購買
國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 015247 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9435 0.9435 0.03% 0.60% -1.95% 0.20 周宏成 等 0.00% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017287 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1140 1.1140 -0.05% -0.91% -2.92% 0.11 周宏成 0.00% 購買
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 161211 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.7565 1.7565 0.49% 2.28% -3.10% 1.32 趙建 0.12% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006876 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1072 1.1522 -0.05% -1.07% -3.24% 0.52 周宏成 0.06% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C 011594 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0921 1.0921 -0.05% -1.27% -3.64% 0.00 周宏成 0.00% 購買
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 161217 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2370 1.2370 1.56% -8.30% -3.74% 2.80 殷瑞飛 0.12% 購買
國投瑞銀港股通混合A 007110 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8303 0.8303 1.67% 4.90% -4.84% 18.74 劉揚(yáng) 0.15% 購買
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A 017749 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9304 0.9304 1.69% -8.49% -4.97% 1.66 湯龑 0.15% 購買
國投瑞銀港股通混合C 011081 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8176 0.8176 1.67% 4.67% -5.22% 6.98 劉揚(yáng) 0.00% 購買
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 017750 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9219 0.9219 1.69% -8.77% -5.55% 0.99 湯龑 0.00% 購買
國投瑞銀安澤混合A 012019 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9518 0.9518 0.65% -10.84% -7.82% 0.56 王鵬 等 0.10% 購買
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 017748 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8803 0.8803 -0.15% -3.60% -7.82% 0.51 周宏成 0.08% 購買
國投瑞銀安澤混合C 012020 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9501 0.9501 0.65% -10.88% -7.91% 0.01 王鵬 等 0.00% 購買
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 121010 詳情 混合型-靈活 09-19 2.7708 3.0272 0.88% -7.92% -8.11% 10.49 綦縛鵬 0.15% 購買
國投瑞銀銳意改革混合A 001037 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6630 1.1660 -1.19% -15.76% -8.30% 1.87 馬柯 0.15% 購買
國投瑞銀瑞源靈活配置混合C 015572 詳情 混合型-靈活 09-19 2.7446 2.7446 0.88% -8.11% -8.48% 3.04 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀銳意改革混合C 016780 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6560 0.6560 -1.06% -15.90% -8.76% 0.01 馬柯 0.00% 購買
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A 015887 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8748 0.8748 0.99% -8.07% -9.83% 2.92 綦縛鵬 0.15% 購買
國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 014715 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7894 0.7894 -0.16% -3.37% -9.89% 0.28 周宏成 0.10% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 121006 詳情 混合型-偏股 09-19 2.2220 3.3180 0.36% -9.97% -10.08% 5.81 吉莉 0.15% 購買
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C 015888 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8677 0.8677 0.99% -8.26% -10.19% 1.48 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 161222 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0790 2.1110 0.97% -9.21% -10.50% 17.10 綦縛鵬 0.15% 購買
國投瑞銀策略精選混合 000165 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8000 3.3110 0.33% -10.67% -10.57% 6.32 吉莉 0.15% 購買
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 017130 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8899 0.8899 1.17% -9.34% -10.65% 1.72 綦縛鵬 0.15% 購買
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 017131 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8846 0.8846 1.17% -9.52% -11.01% 0.08 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 015652 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0500 2.0500 0.94% -9.49% -11.06% 5.35 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 010338 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7816 0.7816 1.27% -10.01% -11.48% 8.02 綦縛鵬 0.15% 購買
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 010339 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7700 0.7700 1.28% -10.18% -11.83% 1.67 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀滬深300量化A 007143 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0582 1.1372 0.74% -7.65% -12.12% 8.82 殷瑞飛 0.12% 購買
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 121002 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4023 3.7206 0.34% -10.72% -12.27% 5.56 李達(dá)夫 等 0.15% 購買
國投瑞銀策略智選混合A 017216 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8592 0.8592 0.72% -10.57% -12.33% 1.76 吉莉 0.15% 購買
國投瑞銀滬深300量化C 007144 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0379 1.1134 0.74% -7.83% -12.47% 4.06 殷瑞飛 0.00% 購買
國投瑞銀策略智選混合C 017217 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8539 0.8539 0.72% -10.75% -12.67% 0.98 吉莉 0.00% 購買
國投瑞銀策略回報(bào)混合A 013636 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7715 0.7715 0.61% -10.22% -12.78% 1.16 吉莉 0.15% 購買
國投瑞銀招財(cái)混合A 001266 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6608 1.6928 0.31% -8.43% -13.06% 0.52 賀明之 0.15% 購買
國投瑞銀策略回報(bào)混合C 013637 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7628 0.7628 0.62% -10.41% -13.12% 0.11 吉莉 0.00% 購買
國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)A 005994 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.6383 1.6383 1.30% -13.19% -14.94% 9.07 殷瑞飛 0.12% 購買
國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)C 007089 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.6023 1.6023 1.30% -13.37% -15.28% 3.86 殷瑞飛 0.00% 購買
國投瑞銀核心企業(yè)混合 121003 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6856 2.7319 0.48% -13.78% -15.95% 8.30 吉莉 0.15% 購買
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 000845 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7321 1.8091 0.51% -7.33% -16.14% 0.34 吳默村 0.15% 購買
國投瑞銀深證100指數(shù) 161227 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9850 1.8630 0.92% -12.44% -16.45% 2.05 趙建 0.12% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 121005 詳情 混合型-偏股 09-19 0.3916 3.2939 0.41% -9.89% -16.49% 8.13 ?？?/a> 0.15% 購買
國投瑞銀國家安全混合A 001838 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8630 1.0220 -0.69% -8.97% -17.26% 24.47 李軒 0.15% 購買
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 121008 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4397 3.5882 0.41% -10.39% -17.35% 3.68 ?？?/a> 0.15% 購買
國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合A 010423 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6079 0.6079 0.41% -9.81% -17.53% 2.46 ?？?/a> 0.15% 購買
國投瑞銀國家安全混合C 017941 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8550 0.8550 -0.70% -9.33% -17.79% 1.70 李軒 0.00% 購買
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 000523 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7130 2.0380 0.28% -18.61% -17.86% 1.95 劉澤序 0.15% 購買
國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 010424 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5987 0.5987 0.40% -9.98% -17.86% 0.18 ?？?/a> 0.00% 購買
國投瑞銀開放視角精選混合A 010425 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5626 0.5626 2.25% -8.25% -17.94% 3.91 周思捷 0.15% 購買
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A 014210 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6547 0.6547 0.40% -10.01% -18.22% 0.77 桑俊 0.15% 購買
國投瑞銀開放視角精選混合C 010426 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5547 0.5547 2.27% -8.48% -18.25% 0.58 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 011082 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7030 0.8940 0.29% -18.82% -18.26% 0.20 劉澤序 0.00% 購買
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 014211 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6443 0.6443 0.41% -10.26% -18.70% 0.03 ?？?/a> 0.00% 購買
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 161225 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5580 2.1990 1.37% -10.92% -19.33% 7.50 周思捷 0.15% 購買
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 018546 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5480 2.1680 1.38% -10.98% -19.60% 0.52 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀美麗中國混合A 000663 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9440 3.2670 1.18% -11.11% -20.33% 6.85 周思捷 0.15% 購買
國投瑞銀美麗中國混合C 018544 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9360 1.1360 1.19% -11.45% -20.92% 0.17 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀精選收益混合A 001218 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7890 0.8150 0.64% -12.43% -21.10% 2.08 吳默村 0.15% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 005520 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7224 0.7224 0.07% -15.98% -21.25% 0.43 劉澤序 0.15% 購買
國投瑞銀精選收益混合C 017679 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7810 0.7810 0.64% -12.74% -21.59% 0.00 吳默村 0.00% 購買
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 161219 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7530 2.8070 1.10% -20.35% -21.71% 4.60 王鵬 0.15% 購買
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 018389 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7390 1.7390 1.10% -20.59% -22.16% 0.01 王鵬 0.00% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合A 001907 詳情 混合型-靈活 09-19 2.2825 2.2825 1.27% -12.81% -22.43% 5.42 周思捷 0.15% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合E 015309 詳情 混合型-靈活 09-19 2.1606 2.1606 1.27% -12.98% -22.74% 0.34 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合C 001908 詳情 混合型-靈活 09-19 2.1497 2.1497 1.27% -13.07% -22.90% 0.69 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀專精特新量化選股混合A 015842 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6414 0.6414 1.36% -21.73% -27.88% 0.82 趙建 0.15% 購買
國投瑞銀專精特新量化選股混合C 015843 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6369 0.6369 1.37% -21.88% -28.16% 0.05 趙建 0.00% 購買
國投瑞銀新絲路混合(LOF) 161224 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7410 1.6750 1.23% -25.08% -28.69% 0.87 王鵬 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A 014488 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5089 0.5089 -0.06% -21.30% -31.15% 2.08 施成 等 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 014489 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5014 0.5014 -0.06% -21.51% -31.54% 0.14 施成 等 0.00% 購買
國投瑞銀新能源混合A 007689 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1694 1.2394 -0.43% -26.63% -34.30% 16.71 施成 0.15% 購買
國投瑞銀新能源混合C 007690 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1470 1.2170 -0.43% -26.78% -34.56% 15.94 施成 0.00% 購買
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 001704 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6289 1.6539 -0.40% -26.83% -34.65% 15.90 施成 0.15% 購買
國投瑞銀先進(jìn)制造混合 006736 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4877 1.4877 -0.44% -26.99% -35.09% 18.30 施成 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 012148 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5043 0.5043 -0.41% -26.85% -35.16% 12.07 施成 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 015285 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4607 0.4607 0.15% -26.98% -35.39% 5.22 施成 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 012149 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4978 0.4978 -0.40% -26.99% -35.42% 8.27 施成 0.00% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 015286 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4547 0.4547 0.15% -27.20% -35.79% 0.72 施成 0.00% 購買
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 019005 詳情 商品 09-19 0.8834 0.8834 -0.74% 10.76% - 4.53 趙建 0.00% 購買
國投瑞銀順軒30天持有期債券A 019945 詳情 債券型-長債 09-19 1.0345 1.0345 0.02% 2.12% - 20.56 李達(dá)夫 0.03% 購買
國投瑞銀順軒30天持有期債券C 019946 詳情 債券型-長債 09-19 1.0321 1.0321 0.02% 1.98% - 0.01 李達(dá)夫 0.00% 購買
國投瑞銀恒睿添利債券A 019398 詳情 債券型-長債 09-19 1.0303 1.0303 -0.01% 1.64% - 1.46 李達(dá)夫 0.03% 購買
國投瑞銀恒睿添利債券C 019399 詳情 債券型-長債 09-19 1.0285 1.0285 -0.02% 1.52% - 10.61 李達(dá)夫 0.00% 購買
國投瑞銀恒源30天持有期債券A 018739 詳情 債券型-長債 09-19 1.0348 1.0348 -0.01% 2.36% - 5.11 王侃 0.03% 購買
國投瑞銀恒源30天持有期債券C 018740 詳情 債券型-長債 09-19 1.0325 1.0325 -0.01% 2.23% - 0.00 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀盛煊混合C 018699 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0035 1.0035 2.11% -4.15% - 0.32 周思捷 0.00% 購買
國投瑞銀盛煊混合A 018698 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0127 1.0127 2.11% -3.90% - 0.10 周思捷 0.15% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券H 960034 詳情 債券型-混合一級(jí) - - - - - - - 王侃 - 購買
國投瑞銀和景180天持有期債券C 020308 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0119 1.0119 0.07% 0.86% - 0.64 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀和景180天持有期債券A 020307 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0146 1.0146 0.07% 1.07% - 8.12 王侃 0.08% 購買
國投瑞銀順悅債券D 020479 詳情 債券型-長債 09-19 1.0405 1.0405 0.03% 2.08% - 0.00 王侃 等 - 購買
國投瑞銀弘信回報(bào)混合A 020669 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9568 0.9568 1.09% -4.32% - 3.93 綦縛鵬 1.50% 購買
國投瑞銀啟源利率債債券 020731 詳情 債券型-長債 09-19 1.0127 1.0207 0.00% 2.07% - 64.48 敬夏璽 0.03% 購買
國投瑞銀新活力混合D 020929 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0355 1.0355 -0.02% 3.65% - 0.00 李達(dá)夫 等 - 購買
國投瑞銀順昌純債債券C 020968 詳情 債券型-長債 09-19 1.1361 1.1361 -0.01% 1.76% - 1.53 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀和嘉債券C 020806 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0049 1.0049 0.06% - - 1.22 楊楓 0.00% 購買
國投瑞銀和嘉債券A 020805 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0066 1.0066 0.07% - - 1.72 楊楓 0.08% 購買
國投瑞銀和興債券A 021360 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0036 1.0036 0.02% - - 16.58 楊楓 0.08% 購買
國投瑞銀和興債券C 021361 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0024 1.0024 0.01% - - 1.26 楊楓 0.00% 購買
國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 020534 詳情 債券型-長債 09-19 1.0075 1.0075 0.00% - - 0.07 王侃 0.03% 購買
國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 020535 詳情 債券型-長債 09-19 1.0069 1.0069 0.00% - - 2.82 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀和宜債券C 020247 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0023 1.0023 0.04% - - 11.71 王侃 0.00% 購買
國投瑞銀和宜債券A 020241 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0033 1.0033 0.04% - - 1.28 王侃 0.80% 購買
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 021461 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2370 1.2370 1.64% - - 0.02 殷瑞飛 0.00% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 021546 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7215 0.7215 0.08% - - 0.05 劉澤序 0.00% 購買
國投瑞銀招財(cái)混合C 021543 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6586 1.6586 0.31% - - 0.00 賀明之 0.00% 購買
國投瑞銀信息消費(fèi)混合C 021542 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7312 0.7312 0.49% - - 0.00 吳默村 0.00% 購買
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 021612 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8809 0.8809 -0.14% - - - 周宏成 - 購買
國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 021925 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9562 0.9562 1.09% - - - 綦縛鵬 0.00% 購買
國投瑞銀磐睿量化選股混合A 021826 詳情 混合型-偏股 09-13 0.9998 0.9998 - - - 0.09 殷瑞飛 0.15% 購買
國投瑞銀磐睿量化選股混合C 021827 詳情 混合型-偏股 09-13 0.9998 0.9998 - - - 2.56 殷瑞飛 0.00% 購買
國投瑞銀啟晨利率債債券 021677 詳情 債券型-長債 09-13 1.0002 1.0002 0.02% - - 59.99 敬夏璽 0.03% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國投瑞銀錢多寶貨幣A 000836 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5032 1.8410% 1.81% 1.80% 0.46% 506.49 顏文浩 等 0.00% 購買
國投瑞銀添利寶貨幣B 001095 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3788 1.3910% 1.40% 1.41% 0.37% 11.79 顏文浩 等 - 購買
國投瑞銀添利寶貨幣A 001094 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3811 1.3920% 1.40% 1.41% 0.37% 552.70 顏文浩 等 - 購買
國投瑞銀增利寶貨幣B 000869 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4198 1.6500% 1.61% 1.57% 0.43% 9.44 顏文浩 等 - 購買
國投瑞銀錢多寶貨幣I 000837 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4673 1.7180% 1.69% 1.68% 0.43% 0.84 顏文浩 等 0.00% 購買
國投瑞銀增利寶貨幣A 000868 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4181 1.6500% 1.61% 1.57% 0.43% 99.00 顏文浩 等 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣A 121011 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3348 1.2370% 1.29% 1.34% 0.35% 10.69 顏文浩 等 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣B 128011 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4008 1.4790% 1.53% 1.58% 0.41% 4.44 顏文浩 等 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣D 018486 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3338 1.2350% 1.29% 1.34% 0.35% 35.01 顏文浩 等 - 購買
國投瑞銀增利寶貨幣D 018608 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4189 1.6500% 1.55% 1.53% 0.43% 0.81 顏文浩 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 159933 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 2.2020 2.2020 0.52% 2.1930 0.41% 1.36 趙建 等