國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-10-08 | 2024-07-23 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 0.00 | 103,721.17 | 7.25 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.18 | 0.43 | 26,701.49 | 1.55 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 19,395,407.87 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 3,020,179.26 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 29,588.20 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 16,341,715.19 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 3,925.21 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 3,539,337.28 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 219,025.98 | 254.03 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 3,120.34 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 0.02 | 60,824.90 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1.17 | 122.47 | 0.12 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 63.46 | 313.41 | 30,780,644.05 | 3,576.36 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-10-08 | 2024-07-23 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 2,814,974.36 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 56,326.12 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 160.57 | 20,683.32 | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.02 | 0.09 | 9,076.98 | 2.59 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 2,039.23 | 0.43 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 0.01 | 1,972.75 | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | 1,132.50 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 3.70 | 5.00 | 3,645.24 | 11.00 |
| 負債合計 | 詳情 | 3.72 | 165.69 | 2,909,850.50 | 14.01 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 51.28 | 131.07 | 26,734,353.77 | 4,020.57 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 59.74 | 147.73 | 27,870,793.56 | 3,562.35 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 63.46 | 313.41 | 30,780,644.05 | 3,576.36 |
數(shù)據(jù)加載中...