國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動

其他公司規(guī)模變動查詢：

截至2024-03-31，國投瑞銀基金報(bào)告期末全部總份額2,573.99億份，比上期(2023-12-31)減少1.71%。期末凈資產(chǎn)2,667.68億元，比上期減少0.98%

數(shù)據(jù)加載中...
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規(guī)模變動明細(xì)（全部）

選擇基金類型：
全部
報(bào)告期 詳情 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
2024-06-30 詳情 1,801.50(部分披露)   1,777.44(部分披露) 2,684.84(部分披露) 2,785.89
2024-03-31 詳情 1,894.74 1,939.41 2,573.99 2,667.68
2023-12-31 詳情 2,189.94 2,098.43 2,587.70 2,694.02
2023-09-30 詳情 1,844.52 1,794.22 2,484.80 2,616.44
2023-06-30 詳情 1,755.22 1,760.72 2,385.31 2,571.89
2023-03-31 詳情 1,811.31 1,688.12 2,292.71 2,504.07
2022-12-31 詳情 1,751.87 1,679.82 2,115.27 2,368.85
2022-09-30 詳情 1,769.51 1,441.08 2,034.51 2,266.57
2022-06-30 詳情 1,394.25 1,272.50 1,624.08 1,895.21
2022-03-31 詳情 1,598.34 1,504.43 1,497.82 1,704.33
2021-12-31 詳情 1,884.60 1,761.18 1,391.09 1,634.08
2021-09-30 詳情 1,849.77 1,815.13 1,187.41 1,409.56
2021-06-30 詳情 1,498.25 1,466.99 1,051.95 1,143.35
2021-03-31 詳情 1,679.31 1,673.46 1,008.58 1,086.08
2020-12-31 詳情 1,765.38 1,702.82 971.49 1,099.04
2020-09-30 詳情 1,894.21 1,898.29 816.63 894.28
2020-06-30 詳情 1,558.21 1,614.15 821.49 865.47
2020-03-31 詳情 1,464.43 1,407.64 857.92 870.62
2019-12-31 詳情 1,235.45 1,199.90 795.37 813.14
2019-09-30 詳情 981.87 986.39 755.54 756.56
2019-06-30 詳情 773.97 854.64 752.37 750.14
2019-03-31 詳情 1,028.60 1,004.38 827.45 824.41
2018-12-31 詳情 788.00 704.26 735.53 768.60
2018-09-30 詳情 733.18 790.03 598.60 575.56
2018-06-30 詳情 1,013.71 971.17 640.82 631.81
2018-03-31 詳情 857.93 1,282.84 550.64 546.75
2017-12-31 詳情 865.38 687.72 957.81 985.30
2017-09-30 詳情 716.84 683.67 795.03 802.25
2017-06-30 詳情 665.59 756.72 778.76 777.33
2017-03-31 詳情 761.46 806.57 875.01 901.16
2016-12-31 詳情 716.02 475.91 909.08 911.42
2016-09-30 詳情 498.08 655.37 664.93 677.22
2016-06-30 詳情 430.62 415.11 796.36 815.91
2016-03-31 詳情 573.45 665.49 738.87 740.89
2015-12-31 詳情 513.53 521.52 836.11 879.61
2015-09-30 詳情 601.27 771.02 763.33 737.84
2015-06-30 詳情 638.22 453.87 862.41 934.70
2015-03-31 詳情 204.65 268.88 484.32 462.88
2014-12-31 詳情 224.53 193.10 481.46 443.78
2014-09-30 詳情 135.98 118.64 439.02 341.93
2014-06-30 詳情 78.90 104.72 408.66 347.81
2014-03-31 詳情 90.32 98.03 412.90 277.46
2013-12-31 詳情 128.18 132.66 423.30 366.97
2013-09-30 詳情 53.69 78.31 412.44 326.34
2013-06-30 詳情 122.02 143.45 423.62 382.00
2013-03-31 詳情 103.64 146.72 445.04 335.37
2012-12-31 詳情 50.32 81.13 461.17 441.22
2012-09-30 詳情 186.13 131.97 493.02 354.78
2012-06-30 詳情 129.69 149.72 474.17 340.99
2012-03-31 詳情 135.93 156.96 494.20 346.00
2011-12-31 詳情 102.39 83.26 515.23 363.14
2011-09-30 詳情 72.97 75.92 488.35 344.65
2011-06-30 詳情 116.15 96.57 484.04 377.21
2011-03-31 詳情 87.91 110.80 452.09 359.85
2010-12-31 詳情 173.29 144.56 474.99 402.80
2010-09-30 詳情 45.89 60.72 394.84 307.12
2010-06-30 詳情 39.54 47.54 409.67 286.29
2010-03-31 詳情 43.39 77.87 396.01 318.31
2009-12-31 詳情 92.85 52.82 430.49 384.49
2009-09-30 詳情 46.76 54.52 358.30 278.97
2009-06-30 詳情 46.61 39.08 366.07 287.99
2009-03-31 詳情 11.15 54.78 358.54 236.07
2008-12-31 詳情 22.50 22.55 363.83 204.82
2008-09-30 詳情 11.67 26.35 363.89 218.68
2008-06-30 詳情 14.58 33.01 378.57 262.91
2008-03-31 詳情 42.22 44.84 392.31 322.30
2007-12-31 詳情 14.57 59.29 343.44 381.88
2007-09-30 詳情 75.27 74.90 388.15 466.71
2007-06-30 詳情 249.23 48.85 267.77 305.10
2007-03-31 詳情 40.98 23.78 61.32 88.50
2006-12-31 詳情 1.02 15.19 44.12 72.09
2006-09-30 詳情 2.02 3.85 42.63 51.81
2006-06-30 詳情 6.79 5.54 44.46 53.76
2006-03-31 詳情 2.32 8.14 16.62 19.98
2005-12-31 詳情 2.93 4.09 22.44 23.26
2005-09-30 詳情 0.02 3.03 23.60 24.04
2005-06-30 詳情 0.26 3.01 26.61 25.51
2005-03-31 詳情 0.02 2.08 29.36 30.38
2004-12-31 詳情 0.13 2.40 31.41 31.71
2004-09-30 詳情 0.07 5.66 33.68 35.00
2004-06-30 詳情 0.59 0.79 39.27 38.95
2004-03-31 詳情 - - 17.51 21.64
2003-12-31 詳情 - - 18.65 21.63
2003-09-30 詳情 - - 24.45 24.78
2003-06-30 詳情 - - 33.89 35.07
2003-03-31 詳情 - - 8.00 8.49
2002-12-31 詳情 - - 8.00 7.94
2002-09-30 詳情 - - 4.36 8.13
2001-12-31 詳情 - - - 0.20