國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

國投瑞銀基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.01 2.75 3.38 3.35
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.00 0.28 0.35 0.35
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.04 0.67 5.18 5.19
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 2.05 2.07
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 1.52 1.53
6 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.43 0.46 4.38 5.57
7 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 5.26 1.28 26.36 24.94
8 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 6.87 1.78 58.69 43.77
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 3.12 1.80 35.92 24.91
10 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 2.67 7.24 17.28 18.53

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國投瑞銀基金 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.06 4.51 6.12 6.19
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.02 1.20 0.63 0.64
3 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.53 0.56 4.40 5.84
4 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.18 1.53 22.39 21.33
5 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.07 1.74 53.60 40.68
6 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 3.08 5.21 34.60 27.22
7 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 2.20 12.12 21.85 24.92
8 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 3.94 5.00 36.46 70.77
9 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 0.11 0.86 17.99 12.30
10 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 1.17 2.37 13.69 14.86

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國投瑞銀基金 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.22 0.63 4.43 5.54
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.05 2.08 23.75 21.10
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.07 1.47 55.28 38.66
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 0.22 5.99 36.72 25.96
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 8.82 7.32 31.77 33.02
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 - - 36.46 37.25
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 0.12 0.65 18.74 11.44
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 7.73 5.55 14.90 16.26
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 0.02 0.21 2.19 2.31
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 7.38 6.82 5.71 5.71

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國投瑞銀基金 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.28 0.43 4.84 5.75
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.04 13.26 25.78 22.44
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.24 1.08 56.67 41.59
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 0.43 10.31 42.48 29.98
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 8.86 11.74 30.28 32.30
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 1.42 2.57 36.46 72.33
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 0.16 0.87 19.27 12.66
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 2.45 1.88 12.71 13.78
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 0.01 0.38 2.39 2.49
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 8.15 6.69 5.15 5.15

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