國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 國投瑞銀基金 182只基金 ，累計分紅 1.2025 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 018545 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-08-22 |
| 2024年 | 020731 | 國投瑞銀啟源利率債債券 | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-08-22 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù) | 詳情 | 2015-08-17 | 拆分 | 1:1.8916 |
| 2015年 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 詳情 | 2015-01-21 | 拆分 | 1:1.0043 |
| 2007年 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 2007-04-09 | 拆分 | 1:1.6606 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 001218 | 國投瑞銀精選收益混合 | 詳情 | 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 詳情 | 國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 詳情 | 國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 詳情 | 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 詳情 | 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | 詳情 | 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A | 詳情 | 國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |