國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國(guó)投瑞銀基金 2008年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 0.27 0.29 2.93 3.07
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.15 1.23 45.23 27.54
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.56 1.94 91.51 57.88
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 0.17 0.91 30.09 23.34
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 0.14 0.87 2.84 2.67
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 30.36
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 0.14 2.90 32.19 18.36
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 21.06 14.41 39.02 41.58
9 121099 瑞福分級(jí) 詳情 0.00 0.00 60.00 30.36
10 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 0.00 0.00 30.00 30.36

國(guó)投瑞銀基金 2008年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 0.04 1.91 2.95 3.09
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1.67 2.32 46.31 29.97
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.66 2.91 92.89 65.83
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 0.36 1.60 30.83 26.96
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 0.01 1.11 3.58 3.47
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 1.58 1.58 30.00 34.19
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 0.91 2.04 34.94 21.50
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 4.87 11.30 32.37 33.66
9 121099 瑞福分級(jí) 詳情 1.58 1.58 60.00 34.19
10 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 - - 30.00 34.19

國(guó)投瑞銀基金 2008年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 0.44 0.78 4.82 5.19
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.46 2.25 46.97 33.51
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 1.08 7.04 95.14 81.07
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 0.78 4.15 32.07 33.02
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 - - 4.69 4.68
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 - - 30.00 40.52
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 0.38 4.21 36.07 25.58
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 11.44 14.57 38.81 39.34
9 121099 瑞福分級(jí) 詳情 - - 60.00 40.52
10 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 - - 30.00 40.52

國(guó)投瑞銀基金 2008年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 0.91 0.76 5.17 6.79
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1.80 6.10 48.76 39.34
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 1.93 19.86 101.10 105.00
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 2.27 5.13 35.44 45.33
5 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 - - 30.00 49.40
6 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 29.09 6.73 39.90 34.19
7 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 6.23 6.25 41.93 42.26
8 121099 瑞福分級(jí) 詳情 - - 60.00 49.40
9 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 - - 30.00 49.40
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