國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
國(guó)投瑞銀基金 2010年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 10.05 | 7.57 | 9.09 | 13.42 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 1.24 | 4.08 | 34.57 | 34.26 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.24 | 5.97 | 65.71 | 63.98 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 10.66 | 10.71 | 48.34 | 46.75 |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 43.53 | 20.40 | 24.19 | 24.71 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.86 |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.34 | 11.10 | 32.94 | 31.49 |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 19.09 | 17.44 | 27.22 | 28.27 |
9 | 121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 詳情 | 3.31 | 2.98 | 1.50 | 36.28 |
10 | 121012 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 詳情 | 0.35 | 9.10 | 13.72 | 20.95 |
國(guó)投瑞銀基金 2010年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 2.41 | 3.96 | 6.61 | 9.37 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 1.23 | 1.99 | 37.41 | 33.92 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.21 | 1.96 | 71.44 | 66.49 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2.05 | 3.57 | 48.38 | 44.46 |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.21 | 0.10 | 1.06 | 1.33 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 0.81 | 0.81 | 30.00 | 48.47 |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.36 | 4.39 | 40.69 | 36.43 |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 5.83 | 6.20 | 25.57 | 28.02 |
9 | 121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 詳情 | 3.71 | 3.83 | 1.17 | 8.54 |
10 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | 0.81 | 0.81 | 60.00 | 48.47 |
國(guó)投瑞銀基金 2010年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 2.21 | 1.74 | 8.16 | 10.48 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 0.64 | 0.97 | 38.17 | 32.25 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.47 | 1.75 | 73.20 | 60.43 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2.93 | 3.36 | 49.90 | 38.39 |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.13 | 0.05 | 0.95 | 1.04 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 40.65 |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 6.85 | 4.53 | 41.72 | 33.19 |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 2.02 | 1.44 | 25.93 | 27.12 |
9 | 121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 詳情 | 4.96 | 4.45 | 1.29 | 7.11 |
10 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.65 |
國(guó)投瑞銀基金 2010年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1.28 | 3.12 | 7.69 | 10.49 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 1.31 | 1.32 | 38.50 | 36.08 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 4.46 | 2.16 | 74.47 | 72.72 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 10.33 | 4.75 | 50.33 | 46.43 |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.13 | 0.51 | 0.87 | 1.06 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 49.38 |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 5.99 | 1.83 | 39.41 | 36.55 |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 12.52 | 2.29 | 25.36 | 26.50 |
9 | 121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 詳情 | 2.25 | 5.08 | 0.77 | 7.84 |
10 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 49.38 |