國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 5.68 5.15 8.67 9.64
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.87 3.09 2.17 2.41
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.55 0.74 2.18 4.24
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 9.69 10.32
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 0.44 0.47
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.29 0.62 1.83 2.90
7 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 0.48 0.78 8.86 11.83
8 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 12.35 2.02 14.35 19.01
9 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 1.10 2.99 5.01 10.25
10 000781 國投瑞銀歲增利債券A 詳情 4.19 1.26 7.46 7.76

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國投瑞銀基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 11.25 6.70 8.15 8.96
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 4.15 1.65 4.40 4.83
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 1.20 1.26 2.36 3.92
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 8.34 0.90 9.69 10.19
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 0.34 0.24 0.44 0.46
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 1.60 1.88 2.16 2.70
7 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 0.10 36.86 9.16 11.97
8 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 0.94 31.20 4.03 5.22
9 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 13.89 28.79 6.91 12.64
10 000781 國投瑞銀歲增利債券A 詳情 1.57 5.28 4.52 4.64

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國投瑞銀基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 2.67 2.34 3.59 3.89
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 1.43 0.92 1.89 2.05
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 3.32 3.82 2.42 4.27
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 2.25 2.52
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 0.34 0.39
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 2.29 1.46 2.45 4.19
7 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 36.03 1.16 45.92 59.71
8 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 31.48 6.26 34.28 44.49
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 0.03 0.26 0.39 0.39
10 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 21.52 0.49 21.81 41.97

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國投瑞銀基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 2.11 1.77 3.26 3.54
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.79 0.97 1.38 1.50
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 2.22 4.02 2.92 4.36
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 2.25 2.46
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 0.34 0.38
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.31 1.70 1.62 2.16
7 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 5.64 0.17 11.06 13.74
8 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 6.70 1.47 9.06 11.25
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 0.22 6.28 0.62 0.62
10 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.08 1.17 0.78 0.99

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